موضوع استاپ لاس برای تمام معامله‌گران فارکس بسیار مهم است.
به بیان ساده، سطحی که استاپ لاس در آن تعریف می‌شود، سطح نهایی است که در آن معامله‌گر بیشترین میزان ضرر خود را مشخص خواهد کرد.

استاپ لاس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ضرر معاملاتی خود را کاهش دهند.
استفاده از این ابزار برای معامله‌گران در صورت به کار بردن لوریج امری ضروری است و باعث افزایش سود آنها خواهد شد.
در این مقاله به طور خاص به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تریلینگ استاپ لاس‌ها می‌توانند کارایی استراتژی استاپ لاس را افزایش دهند.

استفاده از تریلینگ استاپ و افزایش بازده استاپ لاس

استفاده از تریلینگ استاپ یکی از موثرترین راه‌ها برای افزایش بازده استراتژی استاپ لاس است.
تریلینگ استاپ‌ها، بر خلاف بسیاری از استاپ‌های دیگر، دستوراتی هستند که در آن قیمت استاپ لاس در یک سطح دلاری ثابت تعیین نمی‌شود.

در عوض، تریلینگ استاپ‌ها درصد پایانی یا مقدار دلاری آن را کمتر از قیمت بازار تعیین می‌کنند.
در صورت افزایش قیمت پوزیشن شما، تریلینگ استاپ نیز به همراه آن اضافه می‌شود.
اگر افزایش قیمت متوقف شود، قیمت استاپ لاس جدید به سمتی که قیمت بازار مشخص شده است، حرکت می‌کند.
استفاده از تریلینگ استاپ‌ها به طور خودکار از نزول ارزش دارایی شما محافظت می‌کند و با رسیدن قیمت به بالاترین حد جدید، سود را قفل خواهد کرد.

چه زمانی تریلینگ استاپ معنا پیدا می‌کند؟
آیا بهتر است از نسبت ریسک به سود (R:R) استفاده کنیم؟

گزینه های استفاده از تریلینگ استاپ

راه های مختلفی برای اجرای تریلینگ استاپ وجود دارد:

• تریل استاپ فوری در همان چارچوب زمانی.
• تریل استاپ فوری در بازه زمانی بالاتر.
• تعیین تریل استاپ بعد از برخورد به تارگت
• ترکیب سطح سود و تریل استاپ

هنگامی که سطوح R:R شما بالاتر باشد، تریلینگ استاپ نیز به سطح ورودی نزدیک‌تر خواهد شد.
روش‌های مختلفی برای تعیین تریلینگ استاپ وجود دارد:

• باندهای بولینگر
•  فراکتال‌ها
• نوسان بالا، نوسان پایین
• حمایت و مقاومت
• سطوح فیبوناچی
• SAR
• میانگین های متحرک
• بالانس تریل استاپ

مزیت استفاده از تریلینگ استاپ این است که معامله‌گر فارکس به برخی از پوزیشن‌های سودآور خود اجازه حرکت می‌دهد و از ضرر جلوگیری می‌کند.
در این صورت، میانگین سود در مقابل میانگین ضرر به صورت معناداری افزایش می‌یابد.
در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

معامله‌گران باید قبل از انجام معاملات خود، تریلینگ استاپ خود را از نظر اثربخشی و سودآوری آزمایش کنند.
یک معامله گر با تجربه میزان تناسب تریلینگ استاپ خود را با استراتژی معاملاتی مورد نظر بررسی می‌کند تا از تاثیر آن در مقایسه با TP آگاه شود.

بررسی داده‌های بلندمدت مانند سودآوری، ماکزیمم drawdown، میانگین سود، میانگین ضرر، حداکثر ضرر و تعداد معاملات سودآور در مقایسه با حداکثر سود و ضرر کلی ضروری است.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید جزییات زیادی را بررسی کنید و متعادل‌ترین سیستم را در ادامه انتخاب کنید.

یادداشتی درباره تریلینگ استاپ

یک روش مدیریت معاملاتی باید همیشه با روانشناسی معاملات شما هماهنگ باشد.
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معامله‌گرانی که از تریلینگ استاپ استفاده می‌کنند باید استراتژی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تعصبات ذهنی خود را نیز بالانس کنند.

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ به بازار اجازه می‌دهد در مسیر خود پیش برود، در این صورت معامله‌گران فارکس نیز در روند بازار با آن همراه و با جریان پیش می‌روند.
تریلینگ استاپ تا حدودی ترس ناشی از، از دست دادن سرمایه را از بین می‌برند و رویکردهای استراتژی معاملاتی به صورت واضح‌تری ظاهر می‌شوند.
تریلینگ استاپ با قفل کردن ضررهای جزئی به محافظت از سرمایه معاملاتی شما کمک می‌کند.

زمان استفاده و عدم استفاده از تریلینگ استاپ

تصمیم گیری در مورد زمان استفاده از تریلینگ استاپ به شناخت استراتژی شما و فکر کردن به بهترین رویکرد بستگی دارد.
یک معامله‌گر روزانه ممکن است تمایلی به استفاده از تریلینگ استاپ نداشته باشد زیرا ترجیح می‌دهد پوزیشن خود را قبل از پایان روز معاملاتی ببندد.

این نوع از معامله‌گران ممکن است از کسب سود زیاد در معاملات خود صرف نظر کنند.
این درحالیست که معامله‌گران سویینگ محدودیت زمانی مشابه با معامله‌گران روزانه ندارند.
آنها به تریلینگ استاپ نیاز دارند زیرا نمی‌‌توانند به صورت دائمی بر بازارها نظارت کنند.

به همین دلیل، معامله‌گران سویینگ با استفاده از تریلینگ استاپ و چندین بار بررسی نمودارها و کندل استیک ها در طول روز یا انجام معاملات همراه با معامله‌گرانی که مرتب پوزیشن‌ها را کنترل دارند، معامله می‌کنند.
ممکن است، با این سوال مواجه شوید که معامله‌گران باید از کدام استراتژی استاپ لاس استفاده کنند.

در استراتژی فیبوناچی از سطوح Fib به عنوان سطوح سود استفاده می‌شود.
می‌توان گفت استراتژی برک اوت جای مناسبی برای استفاده از تریلینگ استاپ است.
برای استراتژی range نیز، سطح سود برداشت می‌تواند مناسب‌تر باشد.

ممکن است معامله‌گر در استراتژی معکوس روند بخواهد پس از رسیدن به یک سود معین، از تریلینگ استاپ استفاده کند.
در مقابل نیز، در یک ست آپ روند به دلیل پیش روی بازار در جهتی مشخص، می‌توان با تعیین تریلینگ استاپ سود خود را افزایش داد.